国泰国证食品饮料行业指数B(150199)申购指南

  基金份额结构

  本基金的基金份额包括国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基础份额(简称“国泰食品份额”)、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的稳健预期年化预期收益类份额(简称“食品A份额”)和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的积极预期年化预期收益类份额(简称“食品B份额”)。其中,食品A份额和食品B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

  基金经理

  贾成东先生,硕士研究生,5年基金业从业经历,2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。

  基金投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如何购买?

  本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金份额发售结束后,投资人场外认购所得的全部份额将确认为国泰食品份额;投资人场内认购所得的全部份额将按照1:1 的基金份额配比自动分离为食品A份额和食品B份额。

  场外将通过基金销售机构(包括基金管理人的直销机构及其他销售机构,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告)公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。

  基金运作费用

运作费用
管理费率 1.00%(每年) 托管费率 0.20%(每年) 销售服务费率 ---

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