北向资金内部大分化!抛售茅台近20亿,加仓这些股(名单)

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过去一周,A股三大指数大幅震荡,在周初出现大跌,随后逐步企稳。上证指数跌4.31%,深证成指跌3.7%,创业板指跌0.86%。两市量能情况依旧放量,连续第8个交易日突破一万亿元。

据21投资通(微信号ID:touzit21)智能监测,7月26-30日一周,北向资金合计净卖出24.45亿元,其中沪股通净卖出66.06亿元,深股通净买入41.62亿元,内部分化非常明显。

越声理财表示,在创业指数超越上证指数的背后,充分反映了资金更加关注行业景气度高、成长空间大、短期业绩增速更高的龙头公司。结合近期白酒、银行和保险板块的下跌,预计北向资金对上述板块进行减仓,加仓了高景气赛道的龙头股。

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7月份,北向资金合计净流入107.61亿元,已经连续9个月净流入A股市场。截至目前,北向资金今年已经累计净流入了2344亿元,超过了去年全年的2089亿元。越声理财认为,从中长期来看,外资分批流入A股仍是主要趋势。

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增持水泥建材,减持航天航空

从净买入金额来看,北向资金增持了27个行业,其中水泥建材居首,净买入金额达20.08亿元,其次是食品饮料行业,净买入16.71亿元。

由于下游粉磨站企业熟料库存逐渐降低,近期多地水泥供应偏紧,出现价格回涨。在长三角地区,已有水泥企业为保证自家熟料够用,暂停所有熟料外销。在浙江绍兴,安徽芜湖等地的熟料价格上涨15-30元/吨。受限电影响,广西地区部分磨机已停产,北海、防城港等多地厂家计划今日起上调水泥价格30元/吨。

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北向资金减持了32个行业,其中航天航空最多,净卖出金额达21.64亿元,其次是银行行业,净卖出21.09亿元。

今年银行股股价低迷,不少银行股股价已经创下上市以来新低。其中有行业原因,也有宏观原因,还有市场偏好因素:银行是高杠杆经营,对宏观经济波动比较敏感,并且国内银行同质性较强,除了零售业务、小微业务出色的几家商业银行,多数依赖存贷息差,有些银行拨备不足,市场表现反映了资金的谨慎情绪。

净买入东方雨虹17.02亿元,净卖出贵州茅台18.55亿元

个股方面,北向资金净买入东方雨虹(002271.SZ)、中国平安(601318.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、伊利股份(600887.SH)、包钢股份(600010.SH)居前,其中,东方雨虹被净买入17.02亿元,中国平安被净买入16.61亿元,泸州老窖被净买入14.12亿元,伊利股份被净买入10.87亿元,包钢股份被净买入9.03亿元。

东方雨虹的中报业绩预告显示,产品销量实现增长,上半年业绩继续同增,预计增长35%—45%。北向资金对东方雨虹和中国平安的大幅买入,属于估值较低时进行抄底动作。东方雨虹在周二创下本轮调整以来的低点45.13元后,周三大幅流入11.72亿,该股当天涨停,周四、周五继续流入7.55亿、1.65亿。

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北向资金净卖出贵州茅台(600519.SH)、东方财富(300059.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、泰格医药(300347.SZ)、京东方A(000725.SZ)居前,其中,贵州茅台被净卖出18.55亿元,东方财富被净卖出13.21亿元,山西汾酒被净卖出10.32亿元,泰格医药被净卖出9.90亿元,京东方A被净卖出9.59亿元。

北向资金净卖出最多的贵州茅台,本周以来股价持续调整。在30日晚间,贵州茅台公布上半年业绩报告,净利同比增长9.08%,增速比去年同期下滑4.21%,有不少投资者表示不及预期。

明星基金经理张坤管理的“易方达蓝筹精选”在二季度期间合计卖出贵州茅台33.69万股,也因此退出了贵州茅台的前十大流通股东名单。

国信证券研报指出,以茅台为首的茅指数股失去了继续拔估值的逻辑,甚至估值还有高位回落的压力。往后看,市场最明确的投资方向是中国经济的产业升级。

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