9月9日国开债发行相关信息一览

  国开债,即国家开发银行所发行的金融债

  国家开发银行2014年第二十三期金融债券,2014年9月9日至2014年9月12日为商业银行柜台市场分销期,由工商银行作为柜台债券承办银行进行分销,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,发行额度不超过20亿元。

  基本介绍:

  国家开发银行2014年第二十三期金融债券,简称14国开23,债券代码140223,为1年期固定预期年化利率附息债券。上市交易日为2014年9月17日,债券起息日为2014年9月15日,按年付息,2015年9月15日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,发行价格为100.00元/百元面值,票面预期年化利率将于9月5日银行间市场招标确定。

  上述债券于2014年9月5日进行银行间债券市场招标。

  招投标方式:

  债券固定面值,采用单一预期年化利率(荷兰式)招标方式.

  (一)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标,否则,为无效投标.

  (二)投标人可在一定数量标位内进行不连续投标,最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点(根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算)不超过一定数量的标位(含最高、最低有效投标价位).各品种标位区间设置由我行在发行前向市场公布.

  (三)本期债券不设立基本承销额.

  (四)追加发行采用数量招标方式,票面预期年化利率为首场中标预期年化利率。

  上述债券限额发售,先买先得,售完即止。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。

  国家开发银行第二十三期金融债券发行发行相关信息一览

债券名称 国家开发银行第二十三期金融债券
债券简称 14国开23
债券代码 140223
债券代码 140223
债券发行人 国家开发银行
债券品种 1年期固定预期年化利率附息债券
债券面值 100元
币种 人民币
债券期限 1年期
债券起息日 2014年9月15日
债券到期日 2015年9月15日
发行价格 100.00元/百元面值
票面预期年化利率 将于9月5日银行间市场招标确定,届时工商银行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
单笔交易起点数量 100元面值
交易最小递增单位 100元面值
债券发行期 2014年9月9日-2014年9月12日
发行期交易时间 北京时间周一至周五:10:00~15:30(国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外)
发行总量 不超过20亿元
发行范围 全国
发行对象 个人和非金融机构投资者
发行渠道 中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
债券上市流通日 2014年9月17日
交易期交易时间 北京时间周一至周五:10:00~15:30(国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外)
付息及到期兑付 2015年9月15日到期还本付息
费用 中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外,中国工商银行不收取其他手续费。
备注:

1、附息债券是指按照债券票面载明的预期年化利率及支付方式支付利息的债券。

2、9月17日债券上市交易后,客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券,我行交易报价中应计利息的计算公式为:

附息债券的应计利息=100×债券票面预期年化利率×已计息天数/365(注:100为债券面值)。

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