预期变了?A股强势上涨,锂电、光伏、芯片全线复苏

反弹来了!7月29日上午,两市主要指数全线上涨。其中,科创50指数涨逾3%,创业板指涨逾3.73%重返3400点。锂电池、新能源车、稀土、光伏、芯片等概念全线复苏。

港股同样迎来暴力反弹。截至发稿,港股恒生科技指数涨幅近7%,网易、京东大涨超10%,美团、腾讯涨超8%。

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光刻胶、锂电、军工多点开花

早盘,光刻胶概念全线大涨,容大感光涨停,惠伦晶体涨超15%,广信材料涨超13%,雅克科技、晶瑞股份等集体走强。

消息面上,被称为大基金的国家集成电路产业投资基金二期已经到位,总规模超过2000亿元,这一轮投资重点是半导体设备及材料。国产光刻胶公司南大光电日前获得1.83亿元投资,该公司研发的新一代ArF光刻胶有望用于14/7nm工艺。

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锂电池板块强势复苏,嘉寓股份、湘潭电化、中国宝安等涨停;金辰股份、盛新锂能、蔚蓝锂芯等股拉升上涨。光伏板块也迎来大涨,天合光能涨超13%,伽伟新能涨超9%,阳光电源涨超8%。

军工板块再度拉升,新研股份大涨超10%,中航重机涨超9%。

银河证券表示,短期看,军工板块重新回归景气逻辑。临近中报窗口,业绩兑现将成为主要投资逻辑主线,行业高景气或将引领板块逐步企稳走高,建议逐步加仓。中期看,下游军品需求旺盛,随着产能瓶颈逐步破除,行业高景气度有望持续。长期看,“百年变局”势必将加速我军的现代化进程,行业发展有望迎黄金时代。

港股科技股暴力反弹

港股恒生科技指数今日高开近6%,随后涨幅扩大至7%。大型科技股持续强势,网易、京东大涨超10%,美团、腾讯涨超8%。

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港股教育股也迎来复苏,新东方涨超8%,新东方在线涨近13%,思考乐教育涨超18%,中国东方教育涨近8%。

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招商基金表示,对港股市场而言,在市场明显消化估值后,对无风险利率上行的敏感度会降低。整体来看,预计指数后市将维持震荡格局,成长股在此前调整后,估值压力会大幅减轻,交易拥挤的情况也明显缓解,成长股将迎来长期配置时点。

保险、白酒依旧低迷

虽然市场回暖,但保险股依旧继续下跌,截至发稿,保险板块跌逾1%,中国人寿、中国太保跌近2%,中国平安跌0.4%。

今年以来,中国平安股价持续下行,回调幅度接近40%,市值跌破万亿元。

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据兴业证券经济与金融研究院统计,2021年二季度,主动型基金低配保险板块,持股市值占比为0.2%,环比-1.08pct,相较沪深300低配1.77pct,保险持仓占比触五年最低点,个股持仓环比也普遍下降。

兴业证券表示,持仓大幅降低的主要原因在于二季度保险保费销售明显较弱,行业面临供需失衡下的变革调整,加之利率水平见顶回落影响长期投资预期,公募基金配置意愿明显下降。

白酒股也大面积“飘绿”,截至发稿,水井坊、舍得酒业跌逾5%。

经历股价持续调整后,水井坊股价已经从高点160.57元跌至113.5元左右。不过,广发证券、东北证券、东方证券等多家券商维持了对水井坊的买入或增持评级,最高目标价142元。

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