收评:创业板指涨1.61% 两市逾3400股下跌

网易财经7月28日讯 A股三大指数集体低开,早盘市场出现一波恐慌杀跌,三大指数盘中跌幅一度均超2%。在银行、券商等权重股护盘下,指数随后探底回升,创业板指一度拉升涨逾2%,深成指小幅走高,沪指翻红,但临近午盘沪指再度小幅回落。三胎、钠离子电池、CRO等板块走强,白酒、半导体、锂电池回暖。两市板块多数走低,个股依旧是普跌格局。午后指数走势分化,沪指弱势震荡,创业板指则不断走强,新冠检测及防护概念股全线走高,达安基因、欣龙控股等多股封涨停。白酒板块持续回暖,迎驾贡酒涨停,贵州茅台涨超3%。整体看,北向资金持续净流入,市场情绪持续好转,但个股仍是一片惨绿。

截至收盘,沪指跌0.58%,报3361.59点,深成指跌0.05%,报14086.42点,创业板指涨1.61%,报3284.92点。两市成交连续第6个交易日破万亿。

盘面上,钠离子电池、CRO、新冠检测等板块领涨,军工、鸿蒙、半导体等板块领跌,两市逾3400股下跌。

吸金方面,北向资金全天净买入80.53亿元,终结此前连续3日净卖出态势。

市场要闻:

1、行业监管意在长远 证监会支持企业依法合规利用两个市场发展

记者获悉,近日出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策,是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,有利于经济社会的长远发展。证监会对企业选择上市地持开放态度,支持企业根据自身发展需要作出选择,支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐,不仅没有因疫情而放缓,反而进一步加快。近期,还将出台相关开放措施。

2、发改委:做好重点区域、重大活动期间的煤炭保供稳价工作

2021夏季全国煤炭交易会在渝隆重开幕,国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌总结了上半年能源生产和消费情况。他强调,要进一步健全完善清洁可靠的煤炭运输体系和煤炭储备体系,维护好煤炭上下游行业产运需衔接机制;发挥煤炭中长期合同的“稳定器”作用,以煤矿增产、增供为主线,建立煤矿产能储备、弹性生产和保障激励机制,提高煤炭储备能力和水平;做好重点区域、重大活动期间的煤炭保供稳价工作,维护煤炭市场平稳有序运行。

3、证监会副主席赵争平:大力支持雄安新区建立现代金融体系等工作

7月27日,证监会党委委员、副主席赵争平到雄安新区调研。河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任张国华与赵争平一行举行工作座谈。赵争平表示,证监会将始终坚持政治站位,积极参与新区建设发展,大力支持新区集聚金融业态、推进金融创新、建立现代金融体系等工作,为雄安新区打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区作出更多贡献。

4、可动用资金超8500亿元 公募基金关注中小盘成长股

近两个交易日,A股市场持续调整,但不少基金经理却并不悲观。在他们看来,短期震荡并不能改变A股长期向好趋势,调整恰为资金入市提供了良机。据统计,公募基金目前可动用的“子弹”超过8500亿元,而中小盘成长股成为多位基金经理接下来重点关注的方向。

5、多省份明确粗钢限产目标 业内称钢价上涨概率增强

近期,各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措,部分地区已向钢企下达任务指标。江苏、安徽、山东、甘肃、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗钢产量不超过2020年。业内分析,限产一方面会使得原料需求下降,对铁矿石、焦炭价格短期形成抑制,但限产也将打破钢市供需平衡,使得钢价上涨概率增强。钢铁企业集中度将进一步上行,盈利水平有望大幅提升。

6、中煤协:下半年煤炭供应将进一步增加 局部地区供应或紧张

中国煤炭工业协会最新发布《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》显示,下半年煤炭供应将进一步增加,但局部地区供应仍有可能出现紧张的情况。展望下半年煤炭市场,从煤炭需求看,宏观经济稳定复苏、迎峰度夏度冬用煤高峰、电煤库存不高等因素将带动煤炭需求增长。而可再生能源发电出力增加、能耗“双控”等因素将抑制煤炭需求增长。

机构观点:

1、中信证券:A股将迎来下半年最佳买点

中信证券首席策略师秦培景最新研报认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳买点。

2、开源证券:本轮上证综指调整的剩余空间可能相对较小

开源证券指出,基于市场风格轮动区间的测算,本轮上证综指调整的剩余空间可能相对较小,但是创业板面临的压力会稍大。因此投资者不用过度悲观,调整好结构是更好选择。当下并未看到继续紧缩的信用环境,而2018年是信用紧缩的开始。投资者在未来市场调整过程中,逐步完成结构的切换,开始拥抱有长期逻辑且有更好当下盈利与现金流水平的周期股。这可能是市场考虑到估值水平和交易结构后,最兼顾当下和未来的资产。当下推荐:有色(铜、铝)、煤炭、钢铁、化工、军工、券商。

3、山西证券:逢低布局错杀标的

山西证券表示,结合一致预期来看,市场整体市盈率和预期ROE相对位置和去年疫情时相似,估值和点位处于合理位置。另外,每次议息会议都未对中期向上走势带来影响,因此,投资者不必恐慌,部分题材存在被错杀的情况,其目前估值已处于历史低位,投资者可逢低布局。中期来看,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。板块方面,创新药方面,从发布的业绩预告来看,上半年创新药业龙头上市公司业绩涨幅较大,市场上调一致预期,震荡休整后将迎来下一轮上涨。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大,未来随着上游原材料价格趋稳,房地产后周期逻辑释放,家电板块或将迎来反弹机会。昨日半导体和通信设备板块逆势上涨,建议继续关注我们持续推荐的信息技术相关软硬件和设备题材。板块核心逻辑不变,板块上涨空间依旧较大,建议重点关注半导体制造产业链上市公司中估值相对较低板块。

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