创业板指跌逾2% 军工板块逆市大涨

网易财经7月16日讯 早盘三大指数低开低走,沪指维持窄幅震荡走势,创业板指较为疲弱,盘中跌幅超1.5%再度失守3500点。两市板块走势分化明显,周期、军工、半导体等板块走强,昨日强势得银行、白酒板块回落,CRO、农业、白酒等板块领跌。午后指数不断走弱,创业板指跌逾2%,沪指跌0.60%,深成指跌0.87%。盘面上,国防军工、煤炭、有色等板块涨幅居前,农业服务、CRO、白酒等板块跌幅居前。整体看,两市情绪再次回落,逾2300只个股下跌。

消息面:

1、监管要求储备2022年专项债项目 拟投向9大领域

近期国家发改委向地方下发通知,要求做好2022年地方专项债项目前期工作。通知提出,各级发展改革部门要按照国务院确定的交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等专项债券投向领域。禁投领域方面,不安排用于租赁住房建设以外的土地储备,不安排一般房地产项目、不安排产业项目,不安排楼堂管所项目。

2、工信部:做好大宗商品保供稳价 坚决打击哄抬价格行为

工信部新闻发言人黄利斌7月16日表示,将配合相关部门做好大宗商品保供稳价工作,加强宣传引导和政策解读,支持上下游行业建立长期稳定合作关系,引导产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作,协同应对市场价格波动风险,要坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为。

3、国家发改委:煤炭储备规模将进一步扩大

发改委7月16日表示,国家正在推进煤炭储备能力建设,总的目标是在全国形成相当于年煤炭消费量15%、约6亿吨的煤炭储备能力,其中政府可调度煤炭储备不少于2亿吨,接受国家和地方政府直接调度,另外4亿吨是企业库存,通过最低最高库存制度进行调节。下一步,还将加快建设1亿吨以上储备能力,同时推动已投入运行的储备设施增加存煤,加强管理,加快周转,确保煤炭储备能够及时有效发挥作用。

4、全球首款可量产装车的无钴电池在蜂巢能源正式下线

今日蜂巢能源在江苏举行了首款无钴电池量产下线仪式。这意味着全球首款无钴电池走出实验室,正式实现量产,蜂巢能源由此成为全球首家突破无钴电池技术难关,成功实现产品量产的动力电池企业。据了解,本次量产下线的无钴电池是一款能量密度为240wh/kg,容量为115Ah-MEB产品。该款电池具有高安全性、高能量密度、高循环寿命和低成本的核心优势。

5、国家网信办等七部门进驻滴滴出行开展网络安全审查

网络安全审查办公室有关负责同志表示,按照网络安全审查工作安排,7月16日,国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司,开展网络安全审查。

机构观点:

1、山西证券:A股整体基本面支撑较强,震荡向上格局还将持续

山西证券研报称,市场热情较高。中期来看,消费服务行业还将持续复苏,科技行业持续维持高增速,A股整体基本面支撑较强。从万得全A指数来看,自三月开始,已经走出了我们中期判断的震荡向上走势,未来在流动性合理宽松,基本面较强支撑的背景下,震荡向上格局还将持续。板块方面,建议投资者关注通信板块中主设备子板块。运营商5G三期招标临近,下半年上涨空间较大,三大运营商5G基站建设积极,资本开支持续增长,通信设备需求大,可持续关注。医药板块继续反弹,成交量有所上升,预计板块短期仍将有所反弹,在板块中长期逻辑未改变的背景下,震荡休整后将迎来下一轮上涨。保险板块大幅反弹,主要原因是国债收益率上涨,目前的估值相较目前的预期ROE已经处于低位,未来国债收益率中枢维持稳定,板块下行风险较小,性价比较高,投资者可继续关注。

2、东北证券:当前市场发生三个变化

东北证券指出,当前市场发生三个变化:1)中报期临近市场将逐步兑现预期;2)全面降准使市场短期流动性预期有变;3)出口韧性仍强。但这是三个变化没有改变盈利筑顶趋势,因此仍需围绕低估值挖掘景气改善,当下二级行业有31个符合要求,分布在周期制造业、TMT上。可根据三条线索进一步精选:其一是出口链条的结构景气,下半年在高基数下出口表观数据可能走弱,但结构仍有亮点;其二是周期成长的业绩超预期,目前披露率较好的板块中周期板块的业绩仍然最佳,周期品价格有波动,但部分具备成长属性的子行业或超预期;其三是热门成长板块的补涨机会,科技制造中仍有部分行业景气改善,但市场关注度尚低

3、海通证券:不建议去追高周期类品种,适当关注碳交易及新能源等题材

海通证券表示,行业方面,受上半年行业整体业绩创历史最好水平的预喜,钢铁的整体幅达4%,居行业第一。但受原油、天然气等价格已开始回落的影响,大宗商品的价格存在回落的可能,因此不建议此时去追高周期类品种。但短期的热点或将在此类中报大幅度预喜的行业中轮换。消息面上,全国碳排放权交易将在7月16日开始,这将再次刺激碳交易及新能源等题材的炒作,建议适当关注。操作方面,由于市场指数出现系统风险的概率并不大,但个股的风险随时可能释放,炒股不如买基金的现象或将再次来临。因此建议投资者适当选择指数增强型或有较强择股能力的基金进行资产配置,享受指数上涨的收益,同时规避个股暴雷的风险。个股投资方面,建议选择低位的业绩增长个股,或者业绩确定性较强且估值尚处低位的行业,如家电、医药、券商等。

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