早评:沪指跌0.27% 汽车板块领跌

网易财经7月15日讯  A股三大指数集体低开,沪指跌0.27%,深成指跌0.28%,创业板指跌0.36%,盘面上,园区开发、通信服务、景点旅游等板块涨幅居前,汽车、种业、采掘服务、锂电池等板块跌幅居前。

今早,富时中国A50指数期货开盘跌0.24%。恒指高开0.05%,恒生科技指数0.04%。医药股延续涨势,石药集团领涨蓝筹。重庆钢铁股份涨4.5%,预计上半年净利同比增加逾20倍。新股百得利控股涨34%,医脉通涨超6%。

周三美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数涨0.12%,道指涨0.13%,纳指跌0.22%。国际原油期货结算价跌超2%,美油跌2.82%,布油跌2.26%。COMEX 8月黄金期货收涨0.83%。

市场要闻:

1、李克强主持召开国务院常务会议,部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作;确定完善农村寄递物流体系的措施,更好满足农民生产生活需要。

2、中国今日将公布二季度GDP等重磅经济数据,预计GDP同比增速将从一季度的创纪录水平下滑至8%。

3、央行全面降准今日落地,释放长期资金约1万亿元。央行公告称,今日开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作。从交易结果看,中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购利率均维持不变。

4、除江苏外,浙江、上海、陕西西安、安徽合肥等地进入7月以来,电网负荷纷纷刷新历史纪录。7月14日,上海最高用电负荷达到3352.7万千瓦,创历史新高。

5、、银保监会数据显示,6月房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。

6、据媒体报道,苹果寻求2021年新iPhone产量增加多达20%。苹果收涨超2%,刷新收盘历史高位至149美元上方。

7、美国6月PPI、CPI齐“爆表”,美联储主席鲍威尔继续捍卫宽松货币政策立场。

8、消息称阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统,阿里巴巴的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫;而腾讯可能将允许阿里巴巴的电商信息在微信分享,或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。

机构观点:

1、海通证券:预计还会出现锂电池细分行业的反复炒作

海通证券表示,操作上,一方面,本周央行超预期降准利好,未能刺激大盘权重指数走强,相反银行板块借助利好走势屡创新低,究其原因,可能是投资者对于下半年国内经济持续复苏存在担忧,或者是银行需要让利于中小企业,而贷款利率又在随着LPR持续走低,也将影响到银行板块的利润,这里不排除有部分中长线资金正在从银行板块撤离的可能,投资者左侧参与的话,风险还是比较大。另一方面,成长风格代表的创业板指与大盘权重指数近期形成了比较极端的分化走势,创业板指创六年新高后仍然在高位震荡,量价走势良好,但是近期表现最为强势的锂电池板块随着昨日的高位分化,短期最为暴力的拉升也许告一段落,当然也不能断定锂电池行情已经结束,预计还会出现锂电池细分行业的反复炒作,建议投资者控制仓位,不宜追高,等待机会。

2、东北证券:关注传媒板块中具备成长性及确定性的细分赛道投资机会

东北证券表示,重点关注传媒板块中具备成长性及确定性的细分赛道投资机会。建议持续关注以直播电商为代表的高成长性赛道,重视平台和产业服务商机会,以及以潮玩为代表的新消费品;另一方面,随着暑期到来,游戏及院线进入景气周期,关注爆款游戏及暑期档投资机遇;对于面临监管压力的教育板块,重点把握政策安全边际,关注职业教育与民办高教等确定性较高的板块。

3、中金:猪价周期下行 看好动保与饲料景气回升

中金公司研报指出,预计3Q21猪价季节性反弹,但生猪供给逐步回升,当前猪价仍处于周期性回落阶段,建议更多关注头部生猪养殖企业的高成长性,低成本扩张实现中长期份额提升。同时,因生猪补栏逐步回升,饲料与动保销售向好,1~5月全国猪饲料累计产量同比+75%,1H21全国猪用疫苗行业批签发数同比约+52%,我们判断2H21生猪补栏在途,饲料、动保行业的景气度较高,业绩向上趋势明确。从中长期看,养殖产业链面临集约趋势,我们认为非洲猪瘟疫情将倒逼养殖规模化与头部集中加速;动保体现平台化趋势;饲料标准提高也将推动饲料行业集中。

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