新能源概念股集体爆发 “业界良心”踩错节奏?

在经历了年初市场剧烈波动后,新能源产业链重新回到投资者的视野,宁德时代、比亚迪、隆基股份等批量创新高。

这也就意味着,今年年初曾高调唱衰新能源板块的“业界良心”基金经理——杨东这次不幸踩错节奏。

值得一提的是,在抛出新能源泡沫言论后,宁泉资产也用实际行动支持其言行,二季度以来调研的个股没一个与新能源有很大关系,而低估值的港股券商股则接连获其加持。

“业界良心”们要输了?

今年上半年,新能源利好不断,新能源产业链也不断受投资者关注。新能源汽车方面,上半年销量持续超预期,动力电池作为新能源车“皇冠上的明珠”利好不断落地,需求旺盛下“电池荒”推动龙头企业扩产计划提前,盈利能力超预期,已披露中报预警的电池产业链公司大部分业绩高增长,支撑板块情绪继续向上。

中国汽车工业协会近日公布的数据显示,我国汽车产销量为1256.9万辆和1289.1万辆,与2019年同期数据相比,分别增长3.4%和4.4%。其中,新能源汽车的产销量持续保持较快增长。产销量双双超过120万辆,同比增长200%,已经与2019年全年产销量水平持平。

新能源汽车赛道持续火爆,产业链个股也持续走高。据证券时报记者统计,新能源汽车产业链个股去年多数实现翻倍,今年延续火爆行情,宁德时代经过年初的震荡后,今年来涨幅超过60%,最新总市值超过1.3万亿。比亚迪、长城汽车、长安汽车等汽车整车制造商今年来表现相对克制,而亿纬锂能、恩捷股份、华友钴业等细分行业个股表现比较突出。

%title插图%num

光伏板块方面,在碳中和背景下,提升光伏、风电在能源结构中的占比已经成为共识,行业前景预期向好,光伏产业链个股也持续火爆。隆基股份经过年初震荡后,近期接连上涨,并刷新上市以来新高纪录。

%title插图%num

值得一提的是,新能源汽车、光伏板块去年太火爆,曾精准预测A股泡沫即将破裂的宁泉资产创始人杨东曾在今年年初高调喊话: “大多数被爆炒的新能源股票,恐怕未来只能以股价大幅下跌来消化估值了。”

在当时针对新能源的千字檄文中,杨东接连使用了“爆炒”、“冷酷无情”、“破产”、“非黑即白”、“保持谨慎”等肯定式词汇,对当时炙手可热、“赛道正确”的新能源,予以不容置疑地发问。

但从目前情况来看,“谨慎”持仓新能源和“业界良心”们可能暂时要认输了。

宁泉资产在关注什么?

既然“业界良心”基金经理不看好新能源,那最近宁泉资产又在关注什么?

宁泉资产似乎也在用行动说明其对炙手可热的新能源行业的不看好。从调研记录来看,进入二季度以来,宁泉资产没有对新能源相关股票进行调研。

最新记录显示,宁泉资产吴隆昊调研了家电股九阳股份。调研内容主要涉及JSGlobal和九阳的研发协同性进展、九阳Shopping Mall店的开店进度、以及公司最近有推出的新品等。

%title插图%num

而在具体投资动向方面,宁泉资产对低估值的券商股似乎更为关注。据Wind数据显示,今年6月17日,宁泉资产以10.9879港元的价格增持国泰君安59.96万股,持仓数增至8366.10万股,增持后持股比例升至6.01%。

此外,港股东方证券、中信建投证券也获其关注。6月15日,宁泉资产增持东方证券(03958)20万股,每股作价5.04港元,总金额约为100.8万港元。增持后最新持股数目约为1.13亿股,最新持股比例为11%。

中信建投证券今年3月获宁泉资产增持95.5万股,今年5月10日再次增持134.85万股,增持价格为8.8004港元,增持后持股数达7630.35万股,持股比例增至6.05%。

押对赛道!新能源和新能源车基金年内净值回报普遍超过40%

新能源和新能源车毫无疑问是今年以来最强赛道之一,相关基金也借助相关主题东风,赚得盆满钵满。

Wind数据显示,目前基金名称中带有“新能源”或“新能源汽车”字样的基金超过40只,在剔除今年上市的基金后,仍有28只(注:只含主代码的)。

上述28只基金年内全部录得正回报,年内复权单位净值增长率平均为40.22%,这一净值增长率不仅远超过同期上证指数和深证成指表现,也大幅超过同期创业板指数表现。

上述基金中,创金合信新能源汽车A复权单位净值增长率属最高,59.14%,接近六成。

此外,东方新能源汽车主题、平安中证新能源汽车产业ETF、西藏东财中证新能源汽车A等基金年内复权单位净值增长率也超过五成。

值得注意的是,上述主题基金中,第一大重仓股普遍是宁德时代,此外,还有隆基股份、国轩高科、赣锋锂业等股票。上述股票中,大部分正好是年初以来A股市场的大牛股。

行情数据显示,考虑权息因素后,宁德时代、赣锋锂业年初以来最大涨幅已超过60%,而隆基股份年初以来最大涨幅也在40%左右。

%title插图%num

时下最强赛道背后 仍有大佬看好

新能源和新能源车主题最近两年强势爆发,作为今年最强赛道之一,出乎很多普通投资者的预料,也出乎很多机构投资者预料,其实也在清理之中。

不过,即便如今已涨了很多,也仍有很多看好声音。

近日自曝清仓平安的李驰近日看好新能源。根据自媒体调研报告分享平台,李驰近日的判断和意见包括,成长赛道中最好是新能源,很多顶尖机构已顺从此变,比如高瓴,参与了汇川技术的定增,就是看好其在新能车电驱的发展。从这个转变时机来看,新能源赛道才算开始阶段,未来会涌现出更多的投资大机会。拥抱新能源,李驰已经在行动,最近“小康股份”定增就有他的份额。

记者查询小康股份公告显示,深圳市同威投资管理有限公司—同威海源价值1期基金确实出现在小康股份非公开发行特定对象名单内。同威投资官网资料显示,李驰正是该公司董事长。

%title插图%num

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *