要抄作业吗?这8家公司被"顶流"基金经理多次调研

关注“顶流”基金经理动向成了不少投资者的日常“功课”,基金经理的调研记录往往透露出很多信息。

记者通过公开资料统计发现,刘彦春、萧楠、葛兰、谢治宇等多名“顶流”基金经理,今年已调研了51家A股公司。其中,极米科技、传音控股、海康威视、妙可蓝多、富瀚微、煌上煌、大华股份、思瑞浦等8家A股公司,被多个“顶流”基金经理调研,而这些公司大多集中于半导体、通信和电子设备、食品领域。

“被调研的公司往往在某一方面具有一定的代表性。”一位多年从事公募基金研究人士介绍,一种情况是基金经理已经持有公司部分仓位,通过调研更深入了解公司情况,以决定接下来加仓还是减仓;另一种情况是基金经理还未买入,通过调研加深对公司的了解,以及了解其他投资机构对这家公司的看法。

海康威视最受关注

进一步观察发现,8家公司中海康威视最受“顶流”基金经理关注。易方达萧楠、景顺长城刘彦春、兴全基金谢治宇、汇添富杨瑨均调研了该公司,并且刘彦春、谢治宇二人,均调研了两次。

海康威视作为全球安防龙头,提供以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务。最近三年,公司营业收入复合增长率为14.86%,归属于上市公司股东的净利润(下称“净利润”)复合增长率为12.46%。

截至2021年3月31日,易方达蓝筹精选混合型证券投资基金、高毅邻山1号远望基金,均为海康威视前十大流通股东。

%title插图%num2021年第一季度,海康威视前八大流通股东

在4月17日的调研活动上,海康威视总经理胡扬忠等介绍,当前国内经济逐渐摆脱疫情影响,海外疫情防控常态化,国内外经营环境整体较为稳定,有利于公司开展业务。

在问答环节,海康威视管理层表示,未来几年,像他们这样靠技术创新发展的公司,应该有更好的机遇。

葛兰等实地调研极米科技

作为中国管理资金规模最大的女性基金经理,中欧基金葛兰专攻医药领域,却在3月份实地调研了极米科技。

而从今年初至今,包括葛兰在内的4名“顶流”基金经理先后调研了极米科技,其他三位分别是易方达萧楠、易方达冯波、景顺长城刘彦春。其中,萧楠、冯波明确是实地调研。

上述多年从事公募基金研究人士介绍:“基金经理去公司现场调研,耗费的时间成本较大,表明基金经理对公司相当看好,想要实地深入了解公司情况,包括公司管理层的想法等方面。”

%title插图%num2021年3月,参与极米科技实地调研的投资机构

截至2021年第一季度末,管理资金规模超过500亿元的主动偏股类基金经理共计14人,刘彦春排名第二,管理基金规模达1015亿元;葛兰排名第四,管理基金规模达705亿元;萧楠、冯波分别排名第八、第十一,管理的基金规模分别为583亿元、550亿元。

极米科技于2021年3月3日在科创板上市,主要从事智能投影产品的研发、生产及销售,同时向消费者提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。根据市场调研机构IDC报告,2018年、2019年,极米科技连续两年蝉联中国投影机市场出货量第一。

在本次调研的问答环节,包括极米科技董事长钟波在内的管理层表示,公司不追求非常高的毛利,而是综合考虑消费者的接受度、竞争环境等因素,维持一个健康可持续的毛利水平。2021年,公司在深圳组建了正式的海外团队,负责海外市场拓展,大力布局海外市场。

半导体、通信、食品领域颇受关注

视角转向行业,此次被多名“顶流”基金经理调研的8家A股公司,行业集中在半导体,计算机、通信和其他电子设备制造业、食品等领域。

在食品领域,妙可蓝多于5月30日举行了调研活动,获得景顺长城刘彦春、汇添富胡昕炜、汇添富杨瑨的参与;煌上煌的调研活动,获得景顺长城刘彦春、汇添富杨瑨的参与。

妙可蓝多的主营业务是以奶酪、液态奶为核心的特色乳制品研发、生产和销售,同时从事以奶粉、黄油为主的乳制品贸易业务。

妙可蓝多总经理任松在调研活动中介绍,目前,公司发展较快,即便产能得到进一步扩充,奶酪棒这一核心大单品依然处于供不应求的状态。5月份的奶酪棒依然是零库存,预计6月份奶酪棒供应将继续短缺。

任松表示,4月份,公司金山工厂一期工程开始投产,进一步扩充奶酪棒产能。随着金山工厂的陆续投产,产能在7月份有望得到有效释放。

在计算机、通信和其他电子设备制造业,大华股份于1月29日举行的调研活动上,参加调研的“顶流”基金经理有景顺长城刘彦春、兴全基金谢治宇、汇添富杨瑨;传音控股在3月举行的调研活动上,参加调研的“顶流”基金经理有易方达萧楠、汇添富杨瑨。

传音控股在业界被称为“非洲手机之王”,在调研活动上,包括传音控股董事长竺兆江在内的管理层介绍,公司创立了TECNO、itel、Infinix三大手机品牌,同时创办数码配件品牌Oraimo,售后服务品牌Carlcare和家用电器品牌Syinix等,自主研发了HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统及独立的应用软件平台。立足于非洲本土化的创新和专注于用户体验的产品定位,是公司的竞争优势之一。

在半导体领域,景顺长城刘彦春、汇添富杨瑨参加了富瀚微的调研活动;对于思瑞浦的调研活动,汇添富胡昕炜及杨瑨参与其中。

富瀚微专注于视频监控芯片及解决方案,满足高速增长的数字视频监控市场对于视频编解码和图像信号处理的芯片需求。

富瀚微管理层在调研活动上介绍称,从下游市场来看,专业安防领域的需求继续保持旺盛势头;从客户需求来看,对于2021年的行业发展比较乐观。同时,公司继续加大对于车规级芯片的研发投入,与品牌车厂深入合作,汽车电子芯片的出货量将继续保持增长。

%title插图%num被多名“顶流”基金经理调研的8家A股公司  来源:上市公司公告

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