招商基金发新基 余芽芳王垠任职逾1年产品业绩均不敌同类平均

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A股市场上周一表现出色,之后几个交易日维持震荡,上证指数上涨1.39%,深证成指上涨4.6%,创业板指上涨7.58%。从申万行业来看,上周19个行业上涨,9个行业下跌。同时,A股ETF逾九成上涨,总成交额为1,109.05亿元。另一方面,随着越来越多的公募基金经理看重个股的长期优质基因,近年来基金在龙头公司上的配置比例呈现上升态势。基金一季报显示,公募基金持有的前十大重仓股中,有238只港股,持有总市值超3,353亿元,增幅达50.6%。有趣的是,国内公募基金业首颗冠名的遥感卫星计划于4月底搭乘长征系列火箭发射,升入太空。

4月26日迎来“超级星期一”,一日内共有7只新基金发售。其中,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只债券型基金,大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)推出了一只股票型基金,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)则发售了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、A股市场上周19个行业上涨9个行业下跌,股基净值上涨4.24%

A股市场上周一表现出色,之后几个交易日维持震荡,上证指数上涨1.39%,深证成指上涨4.6%,创业板指上涨7.58%。从申万行业来看,上周19个行业上涨,9个行业下跌。其中,电气设备、医药生物、食品饮料表现最佳,分别上涨6.71%、6.29%、4.48%;房地产、纺织服装、商业贸易表现最差,分别下跌1.94%、2.47%、3.05%。

股票型基金净值上周加权平均上涨4.24%,纳入统计的624只产品中有606只产品净值上涨,整体表现出色。指数型基金净值上周加权平均上涨3.36%,纳入统计的1,335只产品中有1,238只产品净值上涨,配置创业板、医药生物主题的基金领涨。混合型基金净值上周加权平均上涨3.16%,纳入统计的5,038只产品中有4,908只产品净值上涨。QDII基金净值上周加权平均下跌0.13%,投资医疗的QDII领涨,纳入统计的310只产品中有146只产品净值上涨。

2、上周A股ETF逾九成上涨,医药板块“喜迎”集体大涨

上周市场回暖,A股ETF逾九成上涨,总成交额为1,109.05亿元。整体来看,以区间成交均价估算,上周A股ETF资金净流出约193.02亿元。随着一季度经济数据出炉,经济恢复带来企业盈利状况向好,市场下行空间有限,前期大幅回调的消费、新能源等板块优质个股迎来布局窗口。

医药板块集体大涨。天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF上涨9.45%,华宝中证医疗ETF上涨9.37%,汇添富国证生物医药ETF、国泰中证医疗ETF、富国中证医药50ETF涨逾8%,易方达沪深300医药卫生ETF、银华中证创新药产业ETF、工银瑞信中证创新药产业ETF等涨逾7%。

3、国内公募基金业首颗冠名卫星将“上天”,由嘉实基金姚志鹏发起冠名

日前,由嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏发起冠名的“嘉实动力先锋号”卫星,计划于4月底搭乘长征系列火箭发射,升入太空。投资者4月26日起可通过支付宝搜索“基金上天”和嘉实理财嘉APP预约加入“上星狂欢夜”直播活动,共同围观卫星上天。

据了解,此颗卫星系国内公募基金业首颗冠名的遥感卫星,主要承载商用遥感任务,服务于土地资源勘查、环境监测、农作物估产等领域,为了让高精尖的科学技术走入普罗大众生活中,在卫星发射前姚志鹏组织发起了“动力先锋全民上星”航天科技主题活动,网友可以通过“全民上星”小程序将心愿送上太空,该活动获得了数百万人的关注,至活动结束,已累计收到全国各地星粉寄语超3.7万人,活动累计曝光超千万。

4、上周央行通过逆回购投放500亿元,各类基金净值涨幅冠军“揭开面纱”

A股市场上周一表现出色,之后几个交易日维持震荡,公开市场方面,上周有500亿元逆回购到期,央行通过逆回购投放500亿元,公开市场操作保持平衡状态,隔夜Shibor利率震荡,周末维持在2%以下水平。

债券型基金净值上周加权平均上涨0.22%,纳入统计的3,754只产品中有3,624只产品净值上涨,整体表现出色。货币基金最近7日平均年化收益为2.26%。股票型基金方面,宝盈医疗健康沪港深以周净值上涨10.73%居首。指数型基金方面,华夏创业板动量成长ETF表现最佳,净值上涨9.63%。混合型基金方面,中信建投医药健康A净值上涨10.66%,表现最佳。债券型基金方面,宝盈盈顺纯债A以7.76%的涨幅位居第一。QDII基金中,易方达全球医药行业美元居第一位,产品净值上涨10.21%。

5、公募基金对港股“情有独钟”,重仓股加码增幅达50.6%

随着越来越多的公募基金经理看重个股的长期优质基因,近年来基金在龙头公司上的配置比例呈现上升态势。基金一季报显示,公募基金持有的前十大重仓股中,有238只港股,持有总市值超3,353亿元,而去年末为2,227亿元,加仓1,126亿元,增幅达50.6%。

从公募港股基金的发展来看,可投资于港股的基金产品在过去几年无论是数量还是规模均出现了爆发式增长,成为南向资金不可或缺的重要力量。与此同时,基金未来对于港股资产的配置仍存在较大的增长空间。数据显示,有5只港股的基金持股市值在100亿元以上,分别为腾讯控股、美团、香港交易所、小米集团和中国移动。相比去年末,这5只个股均获得不同程度的加仓。此外,易方达基金对腾讯控股、美团和香港交易所情有独钟,睿远基金则更加偏爱小米集团和中国移动。

二、基金公司动态

1鹏华基金投资实力持续揭晓,旗下19只基金实现收益倍增

公募一季度披露完毕,头部公募最新投资实力也得以揭晓。数据显示,截至2021年4月16日,过去三年,鹏华旗下20只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;鹏华养老产业、鹏华研究精选、鹏华策略回报、鹏华外延成长、鹏华医疗保健、鹏华新兴产业等19只基金净值增长率超过了100%,实现收益倍增。

从三年维度看,近期发布的三年期基金管理人股票投资主动管理能力评价榜单显示,截至2021年3月31日,鹏华基金以旗下20只参评基金111.71%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名3/96;而在过去一年,截至2021年4月16日,上证指数过去一年涨幅为19.75%,鹏华旗下有50只主动权益类基金(不同份额分别计算)净值增长率超20%,40只基金净值增长率超30%,33只基金净值增长率超40%,20只基金净值增长率超50%,10只基金同期净值增长率超60%,5只基金净值增长率更是超过了70%,交出了亮眼成绩单。

2、成立以来回报率超110%,前海开源股息率100强等权重股票基金聘基金经理

4月24日,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(下称“前海开源股息率100强等权重股票基金”)发布公告称,该基金聘刘宏为基金经理。

公告显示,刘宏于2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。前海开源股息率100强等权重股票基金成立于2015年1月,截至2021年一季度末该基金的规模为2.01亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了110%。

3、前海开源基金旗下2只产品同日发公告,海开源嘉鑫混合基金聘基金经理

4月24日,前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金(下称“前海开源嘉鑫混合基金”)发布公告称,该基金聘陆琦为基金经理。

公告显示,陆琦目前具有9年证券投资管理从业经验,曾于2011年至2015年任南方基金风险管理部量化分析高级经理,2015年10月加盟前海开源基金,现任公司金融工程部执行总监。前海开源嘉鑫混合基金成立于2016年12月,截至2021年一季度末A份额的规模为3.34亿元。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率超过了45%。

4、景顺长城安盈回报混合基金节后发售,基金经理具有21年从业经验

4月23日,景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金(下称“景顺长城安盈回报混合基金”)发布公告称,该基金将于5月6日至5月21日公开发售。招募说明书显示,景顺长城安盈回报混合基金股票投资占基金资产的比例范围为0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。

该基金将由毛从容担任基金经理。毛从容是经济学硕士毕业,曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长;2003年3月加入景顺长城基金,担任研究部研究员,自2005年6月起担任基金经理,现任公司副总经理兼固定收益部基金经理,具有21年证券、基金行业从业经验。

5、天赐材料成机构调研“心头好”,公募冠军基金经理赵诣现身其中

上周获调研股已全数披露2020年成绩单。逾七成公司去年业绩同比增长,其中,天赐材料、稳健医疗、乐歌股份、荣盛石化等在内的20家公司业绩实现翻倍式增长。天赐材料最为亮眼,2020年,公司净利润同比增长约3,165%。4月19日,天赐材料公布一季报,公司2021年延续高增长态势,一季度净利同比增长约591%至2.87亿元。随后4月20日、21日,天赐材料连续接待机构,公司也成为上周接待调研机构数量最多的公司,合计接待339家次机构。该股全周上涨19.54%,收于105.43元/股,最新市值约576亿元。

值得一提的是,去年公募冠军基金经理——农银汇理基金经理赵诣于4月20日调研了天赐材料。赵诣管理的农银汇理新能源主题基金于去年第四季度新进天赐材料,今年一季度,农银汇理新能源主题基金再度增持该公司268.54万股至1,090万股。

三、新基金发行

1、“超级星期一”华夏基金发行新债基 刘明宇2只“长跑基”业绩亮眼

4月26日,华夏基金发行了一只债券型基金,为华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金(以下简称“华夏稳健增利滚动持有债A”),基金经理为刘明宇。

公开信息显示,华夏稳健增利滚动持有债A以“在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

刘明宇,2009年6月加入华夏基金,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理,华夏鼎实债券型证券投资基金、华夏鼎盛债券型证券投资基金、华夏鼎隆债券型证券投资基金等基金经理,现任固定收益部执行总经理,华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎茂债券型证券投资基金等基金经理。

自2021年4月21日,刘明宇开始管理华夏稳健增利滚动持有债A。截至2021年4月26日,刘明宇现管理着6只债券型基金和2只定开债券型基金。截至2021年4月23日,刘明宇管理的债基华夏鼎淳债券A、华夏鼎泓债券A近1年的阶段涨幅分别为5.86%、8.25%,均跑赢同期同类平均涨幅2.43%。

2、张烨1只混基近期涨幅不及同类平均,大成基金为其推出首只股基

4月26日,大成基金推出了一只股票型基金,为大成消费精选股票型证券投资基金(以下简称“大成消费精选股票A”),基金经理为张烨。

公开信息显示,大成消费精选股票A以“在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于在消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的优质企业,力争获得超额收益与长期资本增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张烨,2011年9月加入大成基金,现任大成互联网思维混合型证券投资基金的基金经理助理、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。加入大成基金前,张烨曾任鹏华基金管理有限公司研究部研究员。

自2021年4月15日,张烨开始管理大成消费精选股票A。截至2021年4月26日,张烨正管理着2只混合型基金和1只股票型基金。截至2021年4月23日,混基大成国企改革灵活配置混合近1月的阶段涨幅为2.33%,不及同期同类平均涨幅4.16%。

3、招商基金发新基,余芽芳王垠任职逾1年产品业绩均不敌同类平均

4月26日,招商基金发售了一只混合型基金,为招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金(以下简称“招商瑞安1年持有期混合A”),基金经理为余芽芳和王垠。

公开信息显示,招商瑞安1年持有期混合A以“以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

余芽芳,2016年4月加入招商基金,曾任固定收益投资部高级研究员,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商瑞文混合型证券投资基金等基金经理。此前,余芽芳加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师。

王垠,2017年3月加入招商基金投资管理一部,曾任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,王垠曾加入华夏基金。

自2021年4月7日,余芽芳和王垠开始管理招商瑞安1年持有期混合A。截至2021年4月26日,余芽芳现管理着6只混合型基金,其中,余芽芳管理超过1年的基金分别为招商瑞庆混合A、招商丰茂灵活混合发起式A、招商瑞文混合A。截至2021年4月23日,上述3只混基近1年的阶段涨幅分别为12.77%、4.72%、14.35%,大幅跑输同期同类平均36.49%,业绩表现均不佳。

截至2021年4月26日,王垠在手7只混基,其中,王垠管理超过1年的基金分别为招商瑞庆混合A、招商康泰灵活配置混合、招商瑞文混合A。截至2021年4月23日,除与余芽芳共同管理的招商瑞文混合A外,王垠名下的招商瑞庆混合A、招商康泰灵活配置混合近1年的阶段涨幅为12.93%、14%,同样大幅跑输同期同类平均涨幅36.49%。

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