吴昊名下1只混基长跑“掉队” 德邦基金为其发新基

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基金一季报披露收官。数据显示,截至4月22日披露一季报的公募基金产品中,并未在一季度大幅降低股票仓位。受春节后A股调整影响,一季度公募基金整体亏损2,102.66亿元,与2020年四季度盈利超8,000亿元形成鲜明对比。其中,股票型基金和混合型基金合计亏损近3,000亿元,货币基金和债券基金则表现亮眼。除此之外,一季度末QFII共现身14只科创板股前十大流通股东榜。其中,新进9只,增持5只。且QDII基金普遍保持高仓位运作,超六成QDII基金获得正收益,基金规模大幅扩张。

目光转向新基发行市场。4月23日,中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)推出了一只联接基金。4月21日,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信基金”)、德邦基金管理有限公司(以下简称“德邦基金”)各发行了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、一季度末QFII共现身14只科创板股,新进9只增持5只

数据显示,一季度末QFII共现身14只科创板股前十大流通股东榜。其中,新进9只,增持5只。

QFII持有科创板股中,从前十大流通股东名单中QFII家数来看,QFII家数最多的是奥普特,共有6家QFII出现在前十大流通股东名单中。从持股比例看,QFII持有比例最多的是奥普特,持股量占流通股比例为38.56%。持股数量方面,QFII持股量最多的是奥普特,共持有657.46万股,金宏气体、华峰测控等紧随其后。

2、一季度公募基金亏损逾2,100亿元,权益产品成“拖累”货基债基“大赚”

2020年还是盈利担当的权益类产品,今年就成为利润拖累。市场的变化,在公募基金2021年一季报中显露无遗。数据显示,受春节后A股调整影响,一季度公募基金整体亏损2,102.66亿元,与2020年四季度盈利超8,000亿元形成鲜明对比。其中,股票型基金和混合型基金合计亏损近3,000亿元。

货币基金和债券基金则表现亮眼。其中,货币基金实现盈利530.42亿元,较2020年同期的450.9亿元有小幅增长;债券基金盈利299.84亿元,较2020年同期的530.94亿元有所减少。

3、QDII基金超六成获正收益,规模大幅扩张增长26.03%

随着公募基金一季报披露,投资港股和海外市场的QDII基金运作情况浮出水面。一季度,QDII基金普遍保持高仓位运作,超六成QDII基金获得正收益,基金规模大幅扩张。展望后市,基金经理对二季度港股持谨慎乐观态度,看好消费品、互联网等行业。

一季度,QDII基金规模实现大幅扩张,QDII基金一季度末资产净值达到1,621.17亿元(不含估算),相较于去年末的1,286.37亿元,增长了26.03%。从业绩上看,超六成QDII基金一季度获得正收益。数据显示,可统计的294只QDII基金中,190只收益为正(A、C分开统计)。其中,28只QDII基金净值增长超10%,16只投资油气类的QDII基金净值增长超20%。不过,业绩明显分化,投资于黄金和互联网的QDII基金普遍亏损,7只黄金QDII跌超8%。

4、公募基金持股集中度提升,增金融、公用事业等板块减前期热门股

基金一季报披露收官。数据显示,截至4月22日披露一季报的公募基金产品中,与去年四季度可比的全部基金产品平均股票仓位从73.15%微降至72.5%;全部可比的开放式基金平均股票仓位从73.04%下降至72.32%。由此可见,公募基金并未在一季度大幅降低股票仓位。

至于市场关心的基金机构“抱团”的情况,数据显示,公募基金的持股集中度在一季度微升,基金重仓股大方向有所调整。公募基金对金融、公用事业等板块的增持力度加强;立讯精密、顺丰控股、恒瑞医药、隆基股份等前期的热门股遭遇了基金大额减持。

5、年内新备案私募基金数量破万,量化私募基金“强势领跑”发行市场

在今年市场风格突变、机构抱团瓦解的背景下,私募机构今年以来的平均收益也回落至0.7%,私募基金经理投资信心指数也创近一年新低。虽然股市并未延续去年涨势,但私募机构发行新产品却逆势爆发式增长。统计显示,今年以来截至4月16日,新备案私募基金数量已经突破1万只,证券私募备案基金数量占比接近八成。

其中量化私募基金强势领跑私募新产品发行市场,量化巨头宁波幻方量化今年以来已备案170只基金排名第一,此外灵均投资今年以来也备案了104只基金排名第三。年内新私募基金数量破万,百亿私募成主力军在今年市场风格突变、机构抱团瓦解的背景下,私募机构今年以来的平均收益也回落至0.7%,其中有100只私募产品跌幅超过30%,11只产品业绩甚至被腰斩。

二、基金公司动态

1、广发基金规模排名跃升至第一,成唯一一家规模增长超2,000亿元基金公司

2021年一季度末公募基金公司整体规模保持了增长。按剔除货币基金和理财基金后的规模计算,行业排名前十的基金公司分别是:易方达基金、广发基金、汇添富基金、华夏基金、南方基金、富国基金、嘉实基金、博时基金、招商基金、中欧基金。对比去年末,广发基金和中欧基金排名上升明显。

值得注意的是,在全行业149家基金公司中,有72家公司在一季度实现了规模增长。其中14家基金公司总规模增长超过500亿元,另有74家基金公司规模缩水。广发基金一季度总规模增长2,071.68亿元,排名第一,也是唯一一家规模增长超过2,000亿元的公司。此外易方达基金、博时基金、富国基金一季度总规模均增长超过1,000亿元。

2、一季度易方达基金行业“翘楚”地位维稳,管理规模逾1.4万亿元

4月22日,根据统计,2021年一季度末公募基金公司整体规模保持增长。易方达基金仍然保持行业“翘楚”,一季度末该公司公募基金管理规模达到14,197.64亿元。

数据显示,截至3月31日,2021年一季度公募基金合计规模逾21.79万亿元(含估算基金),再次刷新历史新高。根据统计,2021年一季度末公募基金整体规模继续增长,相比去年末的201,555.9亿元,一季度增量达到16,372.18亿元,环比增幅为8.12%。具体来看,剔除货币基金后,一季度末公募基金整体规模为126,844.3亿元,再剔除理财债基后,公募基金规模则为12,6361.28亿元。其中权益类基金规模73,926.37亿元,而主动型权益基金规模为56,504.19亿元,主动型权益基金规模占总基金规模的25.93%。

3、资本市场是推动净零排放过程的关键力量,MSCI呼吁资本引领净零排放变革

4月22日,MSCI发布报告呼吁资本引领净零排放变革。MSCI在当天发布的《资本在净零排放变革中的角色》报告中,MSCI呼吁包括主权财富基金、养老基金、捐赠基金、保险公司和个人在内的资产所有者将资本重新配置到碳排放强度较低的投资。MSCI呼吁资产管理人应利用投票权并与管理公司直接沟通,敦促公司订立净零目标等。各大银行应向专门开发清洁能源技术的企业提供资金。呼吁企业制定目标力争在2050年以前达成净零排放,阐明具体可行的策略方案。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示,资本市场是推动净零排放过程的关键力量,其中资产所有者需对资本进行再分配,资产管理者和银行需把资金转移到更绿色的投资和创新项目,而企业则需作出相关承诺。

4、投资范围覆盖A+H股,上投摩根优势成长基金4月26日正式发行

据悉,由上投摩根基金国内权益投资部资深基金经理郭晨担纲的新基金——上投摩根优势成长混合型基金(以下简称“上投摩根优势成长基金”)将于4月26日正式发行。

资料显示,上投摩根优势成长基金投资范围覆盖A+H股,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。该产品将从产业周期出发,聚焦中观行业景气度,结合自下而上精选个股的研究方式,精选高景气度行业优质龙头,并在严格做好风险控制的同时,力争实现基金资产的长期增值。

5、泓德远见回报减持立讯精密,百亿基金经理邬传雁坚定坚持长期主义

4月22日,由百亿基金经理邬传雁管理的泓德远见回报发布2021年一季报。一季报显示,一季度末的股票仓位较2020年末的91.42%提升了2个百分点至93.51%。持股方面,截至一季度末,泓德远见回报前十大重仓股分别是视源股份、恒瑞医药、豪迈科技、汇川技术、隆基股份、法拉电子、光线传媒、广联达、柏楚电子、海天味业。值得注意的是,连续15个季度被泓德远见回报重仓持有的立讯精密在2021年一季度退出前十大重仓股之列。

展望后市,邬传雁表示,当前,需要面对全球互联的资本市场波动加大的事实,也需认识到在未来很长的时间内A股积累严重泡沫的可能性不大,A股走向罕见熊市的可能性也不大,整体大概率呈现典型的结构型特征。其中,少数优质股票价格和价值长期同步向上,但找到这类股票的概率在下降。在此环境下,以博弈和轮动作为基础的投资策略正逐步失效。基于此,一季度泓德远见回报完全放弃博弈思维,坚定坚持长期主义,保持股票配置比例和组合结构的相对稳定,没有因为市场中短期预期的变化进行配置比例和结构的调整。

三、新基金发行

1、中银证券推出1只联接基金,阳桦出任基金经理

4月23日,中银证券推出了一只联接基金,为中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“中银创业板ETF发起联接A”),基金经理为阳桦。

公开信息显示,中银创业板ETF发起联接A以“通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内”为投资目标,以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

阳桦,2010年6月加入中银证券,担任行业研究员、投资经理,曾任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理;现任中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,阳桦曾任职于富邦证券(上海代表处)、中山证券有限责任公司。

自2021年4月20日,阳桦开始管理中银创业板ETF发起联接A。截至2021年4月23日,阳桦正管理着2只联接基金、2只ETF-场内型基金和1只混合型基金。展开来看,中银证券创业板ETF的任职回报率为9.01%;中银证券中证500ETF联接A的任职回报率为23.89%;中银证券科创3年封闭混合的任职回报率为1.71%;中银证券中证500ETF的任职回报率为27.32%。

2、工银瑞信基金新混基发售,“十年老将”何秀红管理基金业绩表现出色

4月21日,工银瑞信基金发行了一只混合型基金,为工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“工银宁瑞6个月持有期混合A”),由何秀红担任基金经理。

公开信息显示,工银宁瑞6个月持有期混合A以“在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通投资标的股票、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

何秀红,2009年加入工银瑞信,曾任工银保本混合基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金等基金经理;现任固定收益部副总监,工银四季收益债券型基金、工银四季收益债券型基金、工银瑞信产业债债券基金等基金经理。加入工银瑞信前,何秀红曾任广发证券股份有限公司债券研究员。

自2021年4月7日,何秀红开始管理工银宁瑞6个月持有期混合A。截至2021年4月23日,何秀红正管理着4只债券型基金、2只混合型基金和2只定开债券型基金。何秀红管理逾7年的基金共3只,分别为工银四季收益债券(LOF)、工银产业债债券A、工银信用纯债一年定开债A。截至2021年4月22日,工银四季收益债券(LOF)、工银产业债债券A近3年的阶段涨幅分别为15.97%、24.11%,均跑赢同期同类平均涨幅15.28%;工银信用纯债一年定开债A近3年的阶段涨幅为17.45%,也跑赢同期同类平均涨幅13.44%。

3吴昊名下1只混基长跑“掉队”,德邦基金为其发新基

4月21日,德邦基金发行了一只混合型基金,为德邦安瑞混合型证券投资基金(以下简称“德邦安瑞混合A”),基金经理为吴昊。

公开信息显示,德邦安瑞混合A以“在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吴昊,2017年8月加入德邦基金担任事业二部总监助理,现担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券投资基金等基金经理。此前,吴昊曾就职于国联证券股份有限公司、天治基金管理有限公司。

自2021年4月16日,吴昊开始管理德邦安瑞混合A。截至2021年4月23日,吴昊现管理着6只混合型基金,其中,德邦科技创新一年定开混合A、德邦安鑫混合A任职回报率不及5%,分别为-2.8%、3.81%。另外,吴昊唯一一只管理逾一年的基金,即德邦稳盈增长灵活配置混合,任职天数为3年又120天,任职回报率仅6.16%。截至2021年4月23日,该基金近3年的阶段涨幅为19.79%,大幅落后于同期同类平均涨幅66.33%。

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