科技巨头入局 机构坚定看好智能汽车产业(附股)

4月17日,北汽新能源在上海发布了首款搭载华为智能汽车解决方案的量产车极狐阿尔法S华为HI版;4月19日,今年全球第一个如期举办的A级车展2021年上海车展开幕...

本周,汽车行业的重磅新闻持续刷屏,A股汽车板块也迎来了小高潮。4月19日上海车展开幕当天,申万汽车指数大涨5.17%,掀起个股涨停潮,广汽集团(601238)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)等7只个股涨停。细分行业方面,无人驾驶、汽车电子等概念纷纷跟涨。

科技巨头重磅入局,机构坚定看好智能汽车产业(附股)

本轮汽车股的大涨,主要源于近期汽车行业的两大变化:一是科技巨头的重磅入局,最受关注的是华为联合车企进入汽车市场,还有在3月底宣布跨界造车的小米。二是今年车展的变化,国内外传统车厂今年推出的电动新车数目非常多,包括EQS、iX、ID.6等都有一些展示,表明传统车企正在加快布局电动智能汽车。

但在本周后几个交易日,汽车股逐渐退潮。对于资本市场,智能汽车产业能否保持足够的吸引力?

两大合力推动汽车产业变革

近年来高速发展的智能网联和人工智能技术,推动了各种行业变革,其中汽车产业尤为突出。2020年,0-5万元、20-30万元两个价格区间的电动车已开始加速普及,各大传统车企都在加快布局高端电动智能品牌,加速融资,迎接汽车智能化转型,智能化已逐步成为汽车产业的主要发展方向。

2020年2月,国家发改委会同11个国家部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》提出,到2025年,实现有条件智能汽车规模化生产,2035至2050年,全面建成中国标准智能汽车体系。在技术和政策的加持下,智能汽车产业的发展空间将持续扩大。

具体到数据方面,根据华为的预测,汽车智能化渗透率每提高1%,全球汽车零部件市场(不包括美国,下同)将扩大33亿美元;若智能化和电动化同时提高1%,全球汽车零部件市场将扩大60多亿美元。

科技巨头重磅入局,机构坚定看好智能汽车产业(附股)2020年各价格带电动车渗透率 来源:光大证券

科技巨头齐入局,加速汽车智能化

目前,华为与上汽集团、长城汽车、江淮汽车、比亚迪等共同构建了汽车生态圈,积极提供车联网通信解决方案,加上HI智能汽车方案的发布,让华为在智能汽车产业的发展战略逐渐明朗:以华为的通信计算架构为基础,智能电动系统、智能驾驶和智能座舱系统为核心,配合智能网联和智能车云系统形成完整的整车制造闭环。

华为的重磅入局,有望打破国外Tier1垄断汽车产业链的格局,为智能汽车产业带来大量的增量需求,同时将带动其他科技巨头进军智能汽车。由于车企之间的智能化软件差距较大,存在巨大的改善空间,吸引了科技巨头争先恐后地“下场”。百度在上海车展表示,百度Apollo自动驾驶将在今年下半年迎来量产高峰,每个月都会有一款新车上市;大疆为小鹏提供自主研发的激光雷达技术,为汽车提供高精准度。已经入局的还有小米、苹果、腾讯、阿里等科技巨头,车企的软件技术将得到大幅改善,智能汽车产业有望加速发展。

机构:坚定看好

中原证券:上海车展于4月19日正式拉开帷幕,自主品牌发力高端化,多款重磅车型亮相,供给端带来行业整体的变革,建议关注具有研发优势、在电动智能化有技术积淀的车企。芯片短缺影响预计持续到Q3,短期扰动不改行业整体景气度抬升趋势。预计汽车行业景气度在2021年仍将保持在较高水平,维持行业“强于大市”评级。

华创证券认为,本次智能电动新车大概率在今年四季度至明年一季度期间放量,将进一步推动销量和热度的上行,我们上调2021年新能源汽车销量至240万辆/+75%。短期虽然有芯片短缺的影响,但不影响优秀车企的筛选以及他们份额成长的路径。中长期,坚定看好自主车企通过性价比、智能电动带来的全球份额提升。

个股方面,综合光大证券、川财证券、华创证券等券商的推荐,建议关注两条主线:

1.汽车行业目前处于补库周期,关注估值与业绩匹配性较好的汽车股:长城汽车(601633.SH)、比亚迪(002594.SZ)、长安汽车(000625.SZ)。

2.智能电动零部件方向,关注拓普集团(601689.SH)、中科创达(300496.SZ)、华阳集团(002906.SZ)。

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同时券商也提示:芯片持续短缺、智能汽车销量不及预期、智能化进程过缓等风险。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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