天弘基金新基开售 沙川一拖九任职4只“牛年基”陷入亏损

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近年来,国内ETF市场发展迅速,产品规模和增长速度均创下历史新高。截至3月23日收盘,全市场ETF基金规模累计为1.14万亿元,相比去年同期的7,951亿元增长43.86%;新兴细分赛道在资本市场上快速扩充,细分主题ETF“全面开花”。随着上市公司年报密集披露,QFII的持股情况也随之曝光。截至3月23日,有48家上市公司被QFII持有,其中24家为QFII去年四季度“新宠”。近日,多只基金发布了暂停大额申购的公告,这些基金今年以来都取得较好回报,广发睿毅领先、广发价值领先、金元顺安元启、安信动态策略A今年以来的投资回报率分别为18.94%、31.92%、2.67%和3.39%。

3月24日,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)、上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“东方红资产管理”)分别推出了一只股票指数型基金、混合型基金,而华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)于3月15日推出的一只混合型基金仍在发售中。

一、基金行业动态

1、ETF市值正式突破一万亿元,新兴细分赛道“全面开花”

近年来,国内ETF市场发展迅速,产品规模和增长速度均创下历史新高。据上交所日前发布的数据显示,截至今年3月,上交所挂牌上市的ETF市值规模正式突破一万亿元。而据数据统计,截至3月23日收盘,全市场ETF基金总数已超过430只,基金规模累计为1.14万亿元,相比去年同期的7,951亿元增长43.86%。

此外,今年春节以来,新兴细分赛道在资本市场上快速扩充,已成百家争鸣态势,化工、游戏、有色金属、稀土、金融科技、游戏、畜牧等细分主题ETF“全面开花”。3月19日,华宝中证金融科技主题ETF正式在深圳证券交易所上市交易。此前几日,华夏中证生物科技主题ETF、嘉实中证稀土产业ETF也相继开放申购。而国内首批新材料ETF于近日获批,包括华宝基金、天弘基金、华夏基金、平安基金和国联安基金在内的五家公司先后申报了该产品。随着越来越多的细分领域ETF上线,投资者们可供选择的投资产品越来越多,带来的投资体验也将逐渐提高。

2、部分“抗跌基金”暂停大额申购,今年以来业绩表现良好

近日,广发价值领先混合、广发睿毅领先混合、安信动态策略A等多只基金发布了暂停大额申购的公告,这些基金今年以来都取得较好回报。统计数据显示,截至3月22日,广发睿毅领先、广发价值领先、金元顺安元启、安信动态策略A今年以来的投资回报率分别为18.94%、31.92%、2.67%和3.39%。

业内人士表示,当前,在市场剧烈震荡之下,基金投资者不免将目光投向了抗跌的基金产品。而部分基金资金净流入过快,一方面会加大基金管理的难度,另一方面也会摊薄利润、伤害了基金原持有人的利益。因此,部分基金暂停了大额申购。

3、QFII最新持仓情况曝光,24只个股成去年四季度“新宠”

随着上市公司年报密集披露,QFII的持股情况也随之曝光。据统计,截至3月23日,在已披露2020年年报的上市公司中,有48家被QFII持有,其中24家为QFII去年四季度“新宠”。值得注意的是,在不少公司的前十大流通股东名单上,还出现了诸如阿布达比投资局、挪威中央银行、加拿大年金计划、摩根大通、摩根士丹利等海外知名长线机构投资者的身影。

QFII由于具备良好的盈利能力和较成熟的投资体系,常常被视作A股市场上的“聪明钱”。QFII重仓股指数无疑是衡量其赚钱能力的最好指标。据统计,从2011年8月1日创立至今年3月23日,该指数累计上涨283%,远超同期沪深300指数68.5%的涨幅。

4、部分私募产品净值大幅回撤,私募“两高打法”或遭拷问

春节长假后,多只机构重仓股遭遇重挫,部分去年业绩亮眼的百亿级私募回撤明显。多位业内人士表示,近年来,头部私募梯队中不乏采取“两高打法”的机构。他们通过极致持仓获取了亮眼业绩,然而,一旦潮水退去,基金净值的大幅回撤对投资者利益造成很大伤害,追求相对收益还是绝对收益成为不少私募必须思考的问题。

数据显示,截至3月12日,股票型、偏股混合型基金春节长假后净值平均跌幅达9.78%、13.01%。数据显示,主观股票多头策略指数同期跌幅接近8%。一直以来,私募基金被贴上“仓位灵活,擅长捕获绝对收益”的标签,因此其整体业绩曲线比公募基金更显平缓。但令人倍感意外的是,部分百亿级私募的产品净值今年以来遭遇了大幅回撤。数据显示,截至3月12日,去年新晋百亿级私募的泰润海吉旗下多只基金春节长假后跌幅超20%,如泰润和赢基金净值下跌27%,泰润红萝卜2号基金净值下跌25%。另外,根据泰润海吉最新公布的部分产品净值情况,截至3月18日,其旗下的泰润锵锵1号基金今年以来的净值跌幅更是超过30%。

5、湖南出台意见加快湘江基金小镇发展,着力打造中部基金聚集高地

近日,湖南省政府办公厅下发《湖南省人民政府办公厅关于支持湘江基金小镇发展的若干意见》(以下简称《意见》),从基金生态体系建设、机构落户、商事登记、机构运营、人才支持、税收支持、服务实体经济和金融风险防控等8个方面拿出具体举措,加快湘江基金小镇发展,着力打造中部基金聚集高地,推进湖南省科技创新高地建设。

在完善基金生态体系方面,《意见》明确,支持湘江基金小镇引进或新设私募基金管理人、私募股权投资基金、创业投资基金、私募证券投资基金、公募基金、持股平台、自有资金投资类企业等,打造全业态的基金体系,努力推动资本、科技和实体经济高水平循环。

二、基金公司动态

1、仅任职2年半,富荣基金副总经理苏春华因个人原因离任

近日,富荣基金发布高级管理人员变更公告,副总经理名苏春华因个人原因离任,离任日期2021年3月19日。

资料显示,苏春华,1993.7-1994.3任广州期货贸易有限公司期货研究员,1994.3-1994.10任君安证券广州营业部高级分析员,1994.10-1996.8任光大银行广州证券部副经理兼研究室主任,1996.8-2011.3任广州银行资金营运中心总经理兼首席交易员,2011.5-2018.3历任广东华兴金融市场部总经理、金融市场条线业务总监、总行副行长。2018年9月7日任富荣基金副总经理至2021年3月19日。

2、以逆向思维坚持长期投资,上投摩根倪权生分享“攻守之道”

春节以来,A股部分前期强势板块出现明显回调。震荡市下,投资者希望寻找能涨抗跌的基金经理帮助自己“坐稳扶好”。近日,上投摩根资深基金经理倪权生分享了他的攻守之道与市场观点。展望后市行情,他认为全球经济复苏背景下,顺周期行业具有相对优势;同时关注景气度向好的制造业、消费、医药等行业的优质企业。

投资理念上,倪权生注重逆向投资,力求通过前瞻性布局以充分把握行业和个股的机会。倪权生表示,2020上半年,市场对医药情绪高涨,他判断部分品种估值偏高,于是提前减仓医药,相对避免了2020年三季度医药回调风险;2020年下半年,减配食品饮料,增配有色、化工等顺周期行业,较早地把握了行业的早期机会。

3、“隐形重仓股”浮现,傅鹏博谢治宇等知名基金经理调仓思路曝光

短期来看,基金经理面临着优质资产太贵、中小盘股业绩确定性不高的两难境地。不过,从基金经理的“隐形重仓股”中不难看出,光伏、医药、消费等板块仍是他们长期看好的领域。

数据显示,傅鹏博增持了光伏行业中的赛伍技术,减持并退出万华化学十大流通股东。谢治宇的兴全合润、兴全合宜2020Q4增持了普洛药业。朱少醒管理的富国天惠精选成长,2020年三季度“隐形”持有了爱美客,并成为该股的第二大流通股股东。不过,爱美客年报显示,截至2020年四季度末,富国天惠精选成长退出了该股的前十大流通股东之列。

4、基金公司2020年年报陆续披露,南方基金净利润增幅暂居第一

近日,基金公司2020年年报陆续披露。华泰柏瑞基金2020年营业收入11.2亿元,净利润2.7亿元,同比增幅均超过40%。南方基金2020年实现营业收入56.3亿元,同比增长45.36%,净利润14.8亿元,同比增长65.47%,南方基金也是目前已披露经营数据的基金公司中,净利润增幅最大的基金公司。

部分小基金公司日子难过。浙商基金去年继续亏损86.16万元。南华基金同样继续亏损,去年净利润为-1,168.56万元,中海基金净利润为-364.93万元。

5、定位新一代新兴信息科技产业,招商中证云计算与大数据主题ETF提前结募

3月19日,招商中证云计算与大数据主题ETF正式开启募集,该产品定位于云计算、大数据等新一代新兴信息科技产业,开售当日便受到市场热捧,3月22日提前结束募集。

近年来,云计算、大数据、5G、AI等新兴科技产业日渐发展成熟。云计算和大数据等新兴数字产业,也是市场和投资者们最青睐的未来机遇之一。目前,中国云计算和大数据在各行各业的应用场景丰富,市场需求空间巨大。据IDC统计,2019年我国云计算市场规模达到1,612亿元,2020年我国云计算市场规模或超过2,000亿元。分析师估计,全球随后五年,云计算产业复合增速在15%-25%左右,中国的云计算和大数据产业复合增速高达25-30%的水平。

三、新基金发行

1、天弘基金新基开售,沙川一拖九任职4只“牛年基”陷入亏损

3月24日,天弘基金发行了一只股票指数型基金,为天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金(以下简称“天弘中证新能源车A”),基金经理为沙川。

公开信息显示,天弘中证新能源车A以“紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证新能源汽车指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

沙川,2013年9月加盟天弘基金,历任金融工程研究员、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理,现任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金等基金经理。此前,沙川历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。

自2021年3月2日,沙川开始管理天弘中证新能源车A。截至2021年3月24日,沙川正管理着2只ETF-场内基金和7只股票指数型基金。值得一提的是,沙川在管基金中现6只均为今年新成立的基金,其中有4只均陷入亏损,跌幅最大的为天弘国证生物医药指数发起式A,任职回报率为-13.89%。

2、东方红资产管理推出新混基,周杨在管2只混基跌幅超沪深300

3月24日,东方红资产管理推出了一只混合型基金,为东方红远见价值混合型证券投资基金(以下简称“东方红远见价值混合”),周杨担任基金经理。

公开信息显示,东方红远见价值混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,通过深入研究、精选个股,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

周杨,历任东方红资产管理研究部研究员、权益研究部资深研究员,现任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金)、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年3月12日,周杨开始管理东方红远见价值混合。截至2021年3月24日,周杨正管理着3只混合型基金。截至2021年3月23日,除正在发行的东方红远见价值混合外,东方红沪港深混合、东方红睿华沪港深混合(LOF)近1月的阶段涨幅分别为-12.99%、-12.55%,跌幅均超过同期同类平均和沪深300。

3、李晓西执掌1只混基跌幅超14%,华泰柏瑞基金为其新发混基

3月15日,华泰柏瑞基金祭出了一只混合型基金,为华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞质量精选混合A”),基金经理为李晓西。

公开信息显示,华泰柏瑞质量精选混合A以“通过深入的公司基本面研究,精选具有可持续高质量成长且估值具有吸引力的公司进行价值投资,在控制组合风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

李晓西,2018年7月加入华泰柏瑞基金,2018年8月起任副总经理,现任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,李晓西曾任职于中银信托投资公司、银建实业股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、美国信安环球股票有限公司。

自2021年2月25日,李晓西开始管理华泰柏瑞质量精选混合A。截至2021年3月24日,李晓西在手5只混合型基金。其中,李晓西管理华泰柏瑞质量领先混合A至今已有63天,任职回报率为-14.92%。

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